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관련주 정리 109

폭염 관련주

폭염 관련주 - 평년보다 여름철 기온이 높을 때 주가가 상승하는 경향. - 에어컨·선풍기(3~6월), 닭고기·빙과류·음료·수영복(6~8월) 매출 성수기. - 49년 동안 여름철 기온은 상승 추세. 폭염 기록 경신 가능성 상승. 폭염 관련주로는 빙과류, 음료, 맥주, 냉방기, 제습기, 닭, 수영복 등 여름을 이겨내는데 필요한 제품군의 제조 업체들이 부각됩니다. 폭염 관련주는 평년보다 그해 여름철 기온이 높을 경우 매출 상승 기대감에 주가가 오르는 현상을 보입니다. 5월 말~6월부터 기상청의 폭염 예고에 주가가 오르기 시작합니다. 긴 장마로 인한 평년대비 기온 하락은 제품 수요에 영향을 줘 제습기를 제외한 관련주에 부정적입니다. 대표적인 여름 가전인 에어컨, 선풍기, 써큘레이터 등은 폭염 대비 미리 구매하고..

관련주 정리 2022.06.21

대두 관련주

대두 관련주 - 식품과 배합사료 등에 사용. 수입의존도 높아. - 이상기후, 물류대란 수급불균형 등이 대두 가격의 변동요인. - 대두 가격 상승 시 원가 분담도 상승. 판매가 인상 후 원재료가 하락 전환하면 이익극대화. 돌콩(Glycine soja)을 원종으로 하는 콩의 한 종류. 각종 장류, 콩기름, 두유, 두부, 콩나물 같은 식품과 배합사료 등에 사용합니다. 한국농촌경제연구원에 따르면 2022년 4월 기준 대두 생산량은 전월 대비 감소 전망입니다. 브라질은 1억 2,277만 톤으로 전월대비 2.2% 감소 예상됩니다. 아르헨티나는 4,100만 톤으로 전월 대비 1.2% 감소 추정됩니다. 초기작황 부진과 고온 건조한 기상 영향 때문입니다. 대두 가격의 변동요인은 기후, 해상운임, 수급 등이 있습니다. 라..

관련주 정리 2022.06.20

폐배터리 관련주

폐배터리 관련주 - 폐배터리는 재활용 방식과 재사용 방식으로 구분. - 희유금속을 추출해 재활용하거나 폐배터리팩 일부를 개조해 사용. - 글로벌 폐배터리 시장 연평균 33% 성장 30년 574억 달러 전망. 사용한 배터리의 재사용 및 재처리 활동은 신재생에너지 분야에 속하는 기술입니다. 폐기물로 폐기되는 사용된 배터리의 수를 줄이는 것을 목표로 합니다. 배터리 분야는 원자재 가격이 상승하고 있는 추세입니다. 전기차 배터리에서 소재 가격이 차지하는 비중은 60~70%로 높은 편입니다. 주요 원자재 생산국인 중국, 러시아 등이 공급망의 혼란을 겪고 있는 상황입니다. 리튬, 코발트, 니켈 등 대부분의 원료는 중국에서 생산됩니다. 러시아는 니켈, 알루미늄 모두 생산량 기준 3위 국가입니다. 우리나라는 중국 등 ..

관련주 정리 2022.06.14

키오스크 관련주

키오스크 관련주 - 키오스크는 최저임금 인상 등으로 수요 증가 추세. - 국내 키오스크 시장. 2023년까지 연평균 5.7% 성장 전망. - 화폐개혁·디지털화폐(CBDC) 이슈에 주가 등락. 키오스크는 공공장소에 설치된 무인자동화기기를 의미합니다. 최저임금 인상으로 고용인력이 줄어 무인화 기기 수요가 증가했습니다. 중소벤처기업연구원에 따르면 2021년 11월 기준 자영업자 수는 556만 명으로 전년 동기 대비 0.7% 증가했습니다. 이중 고용원 없는 자영업자수는 421만 명으로 34개월 연속 증가세를 기혹했습니다. 키오스크를 통한 무인점포를 운영하는 사업자가 늘면서 고용원 없는 자영업자 수가 늘어나고 있는 추세입니다. 사회 전반에서 개인주의가 뚜렷해지면서 불필요한 대면 접촉 없이 비대면 형태로 소비 활동..

관련주 정리 2022.05.23

택배 종합물류 관련주

택배 종합물류 관련주 - 신규 구매뿐만 아니라 교체 수요(10년 내외)도 발생. - 대형그룹사 물류업체, 계열사 업황에 영향. - 낮은 택배비 단가, 신규 사업자 출현은 우려 요소. 물류산업은 유상으로 화물의 운송·보관·하역·포장 및 이와 관련된 각종 서비스를 제공하는 산업입니다. 크게 화물운송업, 물류시설운영업, 물류서비스업으로 분류됩니다. 또 물류업무의 수행주체에 따라 1PL, 2PL, 3PL, 4PL로 나뉩니다. 1PL은 1차 물류로 회사 자체에서 물류업무를 독자적으로 처리합니다. 2PL은 회사에서 물류업무를 별도로 독립시킨 자회사·계열사를 통해 물류서비스를 수행하는 것을 뜻합니다. 현대글로비스(현대차), CJ대한통운(CJ그룹), 판토스(LG그룹) 등이 대표적입니다. 3PL은 회사에서 발생한 물류업..

관련주 정리 2022.05.17

바이오시밀러 관련주

바이오시밀러 관련주 - 바이오 복제약으로 효과·품질이 동등하고 합리적 가격이 장점. - 생산설비 확보 필수. 삼성바이오·셀트리온 등 생산능력 갖춰. - 시장규모 23년까지 연평균 30% 성장 전망. 바이오시밀러(Biosimilar)는 특허가 만료된 오리지널 바이오의약품을 모방해 만든 것입니다. 바이오시밀러는 동물 세포, 대장균 등 살아있는 세포를 이용해 제조합니다. 바이오시밀러로 인정받기 위해서는 보건당국으로부터 오리지널 의약품과의 비임상·임상적 비교동등성을 입증받아야 합니다. 바이오시밀러는 기존 고가의 바이오 의약품과 효과 품질 면에서 동등하나 합리적인 가격(신약 대비 70% 수준 저렴)을 통해 더 많은 환자에게 치료의 기회를 제공합니다. 가격경쟁력이 중요한 요소인 바이오시밀러 업체들에게 선진 GMP ..

관련주 정리 2022.03.07

자전거 관련주

자전거 관련주 - 경기 비탄력적. 계절적 변동은 있어. - 단순이동수단 개념에서 레저 활동으로 인식 변화. - 전기자전거, 향후 5년간 연평균 42% 성장 전망. 자전거는 일반적으로 생활 자전거, 경주용 자전거, 레저용 자전거, 전기 자전거 및 특수 자전거 등으로 구분합니다. 자전거 산업은 완성차업체, 부품업체로 구성됩니다. 완성차 업체는 공업형(제조형)과 도매형(유통형) 업체로 분류됩니다. 공업형 업체는 전국적인 유통망(대리점)을 가지고 있는 기업형태로 다양한 종류의 자전거를 생산합니다. 도매형 업체는 완성차를 수입하여 판매하는 업체로 저가품인 생활형 자전거를 주력 판매합니다. 자전거 산업은 경기에 비탄력적인 특성을 가졌지만 계절적 영향을 받아 성수기와 비수기로 구분됩니다. 기온이 온화한 3월~10월이..

관련주 정리 2022.03.02

의류 OEM 관련주

의류 OEM·ODM 관련주 - 의류 공급 구조. OEM·ODM, 브랜드, 유통사로 구성. - OEM·ODM사는 최저임금, 환율, 원재료 값에 민감하게 반응. - 2022년 미국 소비회복·재고 확충 수요 증가에 성장 전망. 시장 변화 수혜도. 글로벌 의류 공급 구조는 크게 생산(OEM·ODM사) 중개(브랜드사), 판매(유통사) 등 3단계로 구성됩니다. 의류 OEM·ODM 산업은 여기서 생산을 담당합니다. 세계적인 의류 브랜드를 보유한 패션그룹이 중개인(브랜드사)을 통해 개발도상국 내에 위치한 의류 제조사와 생산계약을 체결합니다. 의류 OEM·ODM 산업은 다양한 컬러, 소재, 크기를 가진 고유의 속성 때문에 재단, 바느질, 마감, 포장 등의 과정이 필요한 노동집약적 산업입니다. 인건비가 저렴한 중국, 베트..

관련주 정리 2022.03.01

윤활유 관련주

윤활유 관련주 - 윤활유는 마찰력과 열을 최소화. 엔진오일 등이 큰 비중 차지. - 윤활유 시장 성장은 정체. 다만 배당주로 주목. - 유가 상승 기대감이 높아질 때 주가 급등하는 경향. 윤활유란 움직이고 있는 두 물체 사이에 액상이나 반고체형의 물질을 넣어 마찰을 감소시키고 그 움직임을 쉽게 하는 물질입니다. 이에 따라 산업용 윤활유는 기계설비 작동 시 발생하는 마찰력과 마찰열을 줄이는 데 사용됩니다. 윤활유의 종류로는 자동차용 엔진오일(가솔린, 디젤용 등), 터빈유, 기어유, 유압유, 압연유, 그리스, 냉동기유 등이 있으며 이 중에서 자동차용 엔진오일이 가장 큰 비중을 차지합니다. 윤활유는 기계설비가 가동될 때마다 반복적으로 소모되 일정 기간 사용 후 교체해야 하는 소모성 제품에 속하기 때문에 산업경..

관련주 정리 2022.02.14

밀가루 관련주

밀가루 관련주 - CJ제일제당, 대한제분, 사조동아원 시장점유율 상위 업체. - 밀 전량 수입 의존. 환율, 원맥 가격 하락 시 수익성 개선. - 남북 관계 개선 시 재분 수요 증가 기대감에 남북경협 수혜주로 부각. 밀가루는 연간 200만 톤 전후의 생산시장 규모를 형성하고 있습니다. 한국제분협회 소속업체 기준으로 7개 사가 경쟁하는 완전경쟁시장입니다. CJ제일제당, 대한제분, 사조동아원이 시장점유율 상위 업체입니다. 기초 생필품의 성격을 지니므로 경기변동에 크게 영향을 받지 않습니다. 수출 물량은 거의 없어 내수지향적 산업입니다. 밀가루 수용의 약 30%는 밀가루 형태로 최종소비자에게 공급되며 약 70%는 2차 가공업체인 제면, 제과, 제빵업체로 공급됩니다. 타 산업에 비해 제품 공급의 안정성이 높은 ..

관련주 정리 2022.02.03
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